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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
110 Total général Actif | 157 094.00 | | 157 094.00 | 157 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 053.00 | | | -10 053.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 643.00 | | | -10 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |