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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
AP Constructions | 221 472.00 | 31 472.00 | 190 000.00 | 221 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 233.00 | 70 745.00 | 6 488.00 | 77 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 227.00 | 131 674.00 | 450 553.00 | 582 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
BN En cours de production de biens | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BT Marchandises | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 219.00 | 18 581.00 | 856 638.00 | 875 219.00 |
BZ Autres créances | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CF Disponibilités | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 477.00 | 18 581.00 | 1 213 897.00 | 1 232 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 704.00 | 150 254.00 | 1 664 450.00 | 1 814 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 023.00 | 423 023.00 | | 423 023.00 |
DH Report à nouveau | -74 875.00 | | | -74 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | -74 875.00 | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 389 710.00 | 364 647.00 | | 389 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 909.00 | 254 859.00 | | 329 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 33 940.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 389.00 | 462 016.00 | | 533 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 652.00 | 311 184.00 | | 307 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 2 693.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 89 219.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 740.00 | 1 153 910.00 | | 1 274 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 450.00 | 1 518 558.00 | | 1 664 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 711.00 | 909 341.00 | | 328 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 085.00 | | 203 142.00 | 579 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 582 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 322 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 277.00 | | 200 892.00 | 321 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 2 250.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 059.00 | 16 615.00 | | 115 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 067.00 | 16 615.00 | | 109 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 389.00 | 533 389.00 | | 533 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 652.00 | 307 652.00 | | 307 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 875 219.00 | 875 219.00 | | 875 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 711.00 | | | 328 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 852.00 | | | -73 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 605.00 | 967 762.00 | 1 843.00 | 969 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 740.00 | 946 029.00 | | 1 274 740.00 |