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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 1 171.00 | 9 133.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 12 395.00 | 3 072.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 400.00 | 99 476.00 | 48 924.00 | 148 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 322.00 | 113 042.00 | 215 280.00 | 328 322.00 |
BT Marchandises | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 741.00 | 113 042.00 | 236 699.00 | 349 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 219.00 | 82 303.00 | | 110 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 27 915.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 160 046.00 | 121 218.00 | | 160 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 25 462.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 181.00 | 54 249.00 | | 45 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 10 458.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 521.00 | 43 395.00 | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 652.00 | 133 566.00 | | 76 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 699.00 | 254 785.00 | | 236 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 652.00 | 133 566.00 | | 76 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 346.00 | 3 523.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 023.00 | | 17 020.00 | 96 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 023.00 | | 17 020.00 | 96 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VI Groupe et associés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |