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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 617.00 | 61 746.00 | 136 870.00 | 198 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 6 209.00 | 1 171.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 735.00 | 65 430.00 | 129 305.00 | 194 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 490.00 | 133 386.00 | 268 104.00 | 401 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 120 620.00 | | 120 620.00 | 120 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 786.00 | | 310 786.00 | 310 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 276.00 | 133 386.00 | 578 891.00 | 712 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 019.00 | 143 146.00 | | 231 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 242.00 | 87 873.00 | | -42 242.00 |
DL TOTAL (I) | 197 578.00 | 239 819.00 | | 197 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 403.00 | 179 408.00 | | 195 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 299.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 18 118.00 | | 47 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 636.00 | 117 876.00 | | 100 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 421.00 | 22 241.00 | | 6 421.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | 4 266.00 | | 27 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 313.00 | 342 208.00 | | 381 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 891.00 | 582 027.00 | | 578 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 135.00 | | 66 642.00 | 336 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 401 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 400 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 135.00 | | 65 884.00 | 336 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 086.00 | 45 587.00 | 1 287.00 | 89 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 086.00 | 45 587.00 | 1 287.00 | 89 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 297.00 | 195 297.00 | | 195 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
VW T.V.A. | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |