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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 729.00 | 192.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 089.00 | 111 143.00 | 98 946.00 | 210 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 998.00 | 111 872.00 | 316 126.00 | 427 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BT Marchandises | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 229 685.00 | | 229 685.00 | 229 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 705.00 | | 411 705.00 | 411 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 702.00 | 111 872.00 | 727 830.00 | 839 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 678.00 | 117 616.00 | | 191 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 979.00 | 74 062.00 | | 119 979.00 |
DL TOTAL (I) | 322 657.00 | 202 678.00 | | 322 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 848.00 | 132 850.00 | | 182 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | 142 439.00 | | 19 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 569.00 | 4 200.00 | | 20 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 133 557.00 | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | 51 537.00 | | 47 282.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 173.00 | 464 618.00 | | 405 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 830.00 | 667 296.00 | | 727 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 630.00 | | 3 367.00 | 424 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 642.00 | | 3 367.00 | 207 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 458.00 | 23 414.00 | | 88 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 458.00 | 23 414.00 | | 88 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 880.00 | 27 697.00 | 239 183.00 | 266 880.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 804.00 | 229 621.00 | 239 183.00 | 468 804.00 |