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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 720.00 | 19 000.00 | 106 720.00 | 125 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 204.00 | 19 000.00 | 230 204.00 | 249 204.00 |
CU Autres participations | 125 720.00 | 19 000.00 | 106 720.00 | 125 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 82 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DH Report à nouveau | | -82 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 356.00 | 21 343.00 | | 37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 108 473.00 | 71 117.00 | | 108 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 518.00 | 55 642.00 | | 67 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 4 560.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 12 314.00 | | 50 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 731.00 | 77 243.00 | | 121 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 204.00 | 148 360.00 | | 230 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 731.00 | 77 243.00 | | 121 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 3 961.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 3 961.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -3 961.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 469.00 | 218 675.00 | | 239 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 113.00 | 197 332.00 | | 202 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 356.00 | 21 343.00 | | 37 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UX Autres créances clients | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |