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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 414.00 | 219 299.00 | 40 115.00 | 259 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 038.00 | 46 693.00 | 1 346.00 | 48 038.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 312.00 | 265 991.00 | 55 321.00 | 321 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 845.00 | 34 949.00 | 257 896.00 | 292 845.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 647.00 | | 238 647.00 | 238 647.00 |
CF Disponibilités | 194 124.00 | | 194 124.00 | 194 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 856.00 | 34 949.00 | 701 907.00 | 736 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 169.00 | 300 941.00 | 757 228.00 | 1 058 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 468 397.00 | 455 770.00 | | 468 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | 12 627.00 | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 497 568.00 | 477 747.00 | | 497 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 936.00 | 21 861.00 | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | 46 829.00 | | 54 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 107.00 | 142 166.00 | | 123 107.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 2 180.00 | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 660.00 | 213 061.00 | | 259 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 228.00 | 690 809.00 | | 757 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 753.00 | 20 246.00 | 3 008.00 | 248 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 753.00 | 20 246.00 | 3 008.00 | 248 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 974.00 | 34 949.00 | 27 974.00 | 27 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 974.00 | 34 949.00 | 27 974.00 | 27 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 974.00 | 34 949.00 | 27 974.00 | 27 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 000.00 | 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 951.00 | 302 951.00 | | 302 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 111.00 | 303 951.00 | 160.00 | 304 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 660.00 | 259 660.00 | | 259 660.00 |