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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 348.00 | 12 993.00 | 1 355.00 | 14 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 24 223.00 | 8 747.00 | 32 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 282.00 | 37 216.00 | 13 066.00 | 50 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 521.00 | 10 900.00 | 236 621.00 | 247 521.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 249.00 | 10 900.00 | 268 349.00 | 279 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 531.00 | 48 116.00 | 281 415.00 | 329 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 415.00 | | | 281 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 645.00 | | 626 645.00 | 626 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 645.00 | | 626 645.00 | 626 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 711.00 | | | 626 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 020.00 | | | 614 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 545.00 | | 2 792.00 | 48 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 50 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 32 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 273.00 | | 2 753.00 | 31 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 40.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 747.00 | 4 525.00 | 1 055.00 | 33 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 708.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | 3 817.00 | 1 055.00 | 21 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VP Divers | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 375.00 | 276 411.00 | 2 964.00 | 279 375.00 |
VW T.V.A. | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
ST Autres comptes | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 541.00 | | | 249 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |