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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 049.00 | 44.00 | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 646.00 | 226 458.00 | 940 188.00 | 1 166 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 858.00 | 35 750.00 | 110 108.00 | 145 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 612.00 | 263 258.00 | 1 050 355.00 | 1 313 612.00 |
BT Marchandises | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 413.00 | 263 258.00 | 1 084 155.00 | 1 347 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 161.00 | -16 253.00 | | -16 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | 92.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 22 667.00 | 21 839.00 | | 22 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 390.00 | 506 272.00 | | 473 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 5 267.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976.00 | 1 609.00 | | 1 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 3 878.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 576 060.00 | 524 352.00 | | 576 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 489.00 | 1 043 778.00 | | 1 061 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 155.00 | 1 065 617.00 | | 1 084 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FG Production vendue services | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 847.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 11 543.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 11 543.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 80.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 513.00 | 11 463.00 | | 29 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 207.00 | 60 312.00 | | 88 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 379.00 | 60 220.00 | | 87 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | 92.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 616.00 | | 93 538.00 | 1 226 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 1 313 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 1 312 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 64.00 | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 572.00 | | 93 474.00 | 1 225 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 391.00 | 68 847.00 | 54.00 | 194 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 20.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 362.00 | 68 827.00 | 54.00 | 193 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 060.00 | 576 060.00 | | 576 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 289.00 | 1 058 289.00 | | 1 058 289.00 |