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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 98 364.00 | 1 636.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 005.00 | 117 978.00 | 15 027.00 | 133 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 436.00 | 226 240.00 | 20 196.00 | 246 436.00 |
BT Marchandises | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 621.00 | 319.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 691.00 | 1 621.00 | 115 070.00 | 116 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 127.00 | 227 861.00 | 135 266.00 | 363 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 827.00 | -131 923.00 | | -132 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | -904.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | -96 845.00 | -112 827.00 | | -96 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 929.00 | 56 217.00 | | 48 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 200.00 | 128 800.00 | | 120 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 312.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 64 475.00 | | 53 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 9 717.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 76.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 111.00 | 259 597.00 | | 232 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 266.00 | 146 770.00 | | 135 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 281.00 | 1 951.00 | | 8 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281.00 | 3 951.00 | | 8 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 281.00 | 3 780.00 | | 8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 260.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 206.00 | 263 767.00 | | 256 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 225.00 | 264 671.00 | | 240 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 981.00 | -904.00 | | 15 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 476.00 | 120 476.00 | | 120 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 524.00 | 10 558.00 | 30 965.00 | 41 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 577.00 | 14 074.00 | 3 503.00 | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 736.00 | 200 771.00 | 30 965.00 | 231 736.00 |