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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 961.00 | 69 994.00 | 20 967.00 | 90 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 552.00 | 15 090.00 | 2 462.00 | 17 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 477.00 | 85 084.00 | 65 393.00 | 150 477.00 |
BT Marchandises | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | 1 357.00 | 27 097.00 | 28 454.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 352.00 | 1 357.00 | 85 994.00 | 87 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 828.00 | 86 441.00 | 151 387.00 | 237 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 31 024.00 | 19 667.00 | | 31 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 11 357.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 40 846.00 | 32 674.00 | | 40 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 902.00 | 59 415.00 | | 53 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 10 627.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | 41 371.00 | | 42 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | 14 191.00 | | 8 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 541.00 | 126 625.00 | | 110 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 387.00 | 159 298.00 | | 151 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 223.00 | 105 155.00 | | 106 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 581.00 | 13 933.00 | | 12 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 431.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 762.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | -2 198.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 480.00 | 341 887.00 | | 307 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 308.00 | 330 530.00 | | 299 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 11 357.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 665.00 | | 11 056.00 | 143 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 150 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 108 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | | 7 577.00 | 101 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 3 479.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 718.00 | 9 366.00 | | 75 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 718.00 | 9 366.00 | | 75 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | 182.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 182.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 182.00 | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 321.00 | 37 003.00 | 4 318.00 | 41 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 541.00 | 106 223.00 | 4 318.00 | 110 541.00 |