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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 867 510.00 | | 867 510.00 | 867 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 1 603.00 | 998.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 146.00 | 322 435.00 | 164 711.00 | 487 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 621.00 | 327 843.00 | 1 033 778.00 | 1 361 621.00 |
BT Marchandises | 221 804.00 | | 221 804.00 | 221 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 309.00 | 327 843.00 | 1 365 465.00 | 1 693 309.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 315 661.00 | | | 315 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
DL TOTAL (I) | 495 872.00 | | | 495 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 657.00 | | | 230 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 585.00 | | | 198 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 593.00 | | | 869 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 465.00 | | | 1 365 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 401.00 | | | 728 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 574.00 | | 9 047.00 | 1 352 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 315.00 | | | 871 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 700.00 | | 9 047.00 | 480 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 724.00 | 27 119.00 | | 300 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 919.00 | 27 119.00 | | 296 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 657.00 | 89 465.00 | 116 830.00 | 230 657.00 |
VI Groupe et associés | 358 338.00 | 358 338.00 | | 358 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 585.00 | 75 105.00 | 480.00 | 75 585.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 593.00 | 728 401.00 | 116 830.00 | 869 593.00 |