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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 012.00 | 261.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 4 369.00 | 1 935.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 332.00 | 97 585.00 | 8 747.00 | 106 332.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 629.00 | 104 966.00 | 25 663.00 | 130 629.00 |
BT Marchandises | 278 485.00 | 49 758.00 | 228 727.00 | 278 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 852.00 | | 392 852.00 | 392 852.00 |
BZ Autres créances | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 734 941.00 | | 734 941.00 | 734 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 029.00 | 49 758.00 | 1 594 272.00 | 1 644 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 658.00 | 154 724.00 | 1 619 935.00 | 1 774 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | 426 553.00 | | | 426 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
DL TOTAL (I) | 612 372.00 | | | 612 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 981.00 | | | 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 981.00 | | | 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 758.00 | | | 419 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 849.00 | | | 323 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 582.00 | | | 1 006 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 935.00 | | | 1 619 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 858.00 | | | 586 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 288.00 | | 10 341.00 | 120 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 706.00 | | 9 929.00 | 106 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | 412.00 | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 478.00 | 5 488.00 | | 99 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 213.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 679.00 | 5 275.00 | | 96 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 981.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 981.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
6T Sur comptes clients | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 153.00 | | 9 395.00 | 59 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 153.00 | 981.00 | 9 395.00 | 59 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 392 852.00 | 392 852.00 | | 392 852.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 724.00 | | 119 724.00 | 419 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 741.00 | 603 334.00 | 10 407.00 | 613 741.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 582.00 | 586 858.00 | 119 724.00 | 1 006 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
ST Autres comptes | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
YT Sous‐traitance | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 286.00 | | | 324 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |