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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 674.00 | 144 028.00 | 79 646.00 | 223 674.00 |
AP Constructions | 19 699.00 | 9 849.00 | 9 849.00 | 19 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 404.00 | 52 740.00 | 2 834 664.00 | 2 887 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358 722.00 | | 1 358 722.00 | 1 358 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 499.00 | 206 617.00 | 4 282 881.00 | 4 489 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 111.00 | | 353 111.00 | 353 111.00 |
BZ Autres créances | 776 133.00 | | 776 133.00 | 776 133.00 |
CF Disponibilités | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 937.00 | | 1 182 937.00 | 1 182 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 436.00 | 206 617.00 | 5 465 819.00 | 5 672 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 17.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 405.00 | 48 094.00 | | -176 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 860.00 | 562 860.00 | | 562 860.00 |
DL TOTAL (I) | 496 566.00 | 720 971.00 | | 496 566.00 |
DP Provisions pour risques | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 056.00 | 225 678.00 | | 338 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 809.00 | 225 678.00 | | 349 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948 341.00 | 2 513 186.00 | | 3 948 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 2 779.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 100.00 | 245 329.00 | | 262 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | 24 103.00 | | 10 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 979.00 | 492 384.00 | | 179 979.00 |
EA Autres dettes | 121 442.00 | 29 745.00 | | 121 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 648.00 | 72 702.00 | | 95 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 444.00 | 3 380 227.00 | | 4 619 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 819.00 | 4 326 876.00 | | 5 465 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 701.00 | | 860 701.00 | 860 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 701.00 | | 860 701.00 | 860 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 1.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -5.00 | | 1 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 876.00 | 1 003 869.00 | | 1 095 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 281.00 | 955 775.00 | | 1 272 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 405.00 | 48 094.00 | | -176 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 767.00 | | 3 478 352.00 | 3 386 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 375 620.00 | | 4 489 499.00 | 2 375 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 620.00 | | 4 265 825.00 | 2 375 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 674.00 | | | 223 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 093.00 | | 3 478 352.00 | 3 163 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 358 722.00 | | | 1 358 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 509.00 | 7 108.00 | | 199 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 889.00 | 5 138.00 | | 138 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | 1 970.00 | | 60 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 678.00 | 201 131.00 | 77 000.00 | 225 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 678.00 | 201 131.00 | 77 000.00 | 225 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 887.00 | 77 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 648.00 | 4 406.00 | 17 625.00 | 95 648.00 |
UX Autres créances clients | 353 111.00 | 353 111.00 | | 353 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VB T. V. A. | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 948 341.00 | 3 948 341.00 | | 3 948 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 562 860.00 | 562 860.00 | | 562 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 245.00 | 1 129 245.00 | | 1 129 245.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 177.00 | 4 526 936.00 | 17 625.00 | 4 618 177.00 |