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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 36 142.00 | 17 358.00 | 53 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 734.00 | 212 891.00 | 334 843.00 | 547 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 572.00 | 242 535.00 | 267 036.00 | 509 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 398.00 | 491 568.00 | 702 829.00 | 1 194 398.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 697.00 | 29 200.00 | 429 497.00 | 458 697.00 |
BZ Autres créances | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
CF Disponibilités | 836 288.00 | | 836 288.00 | 836 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 115.00 | 29 200.00 | 1 560 915.00 | 1 590 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 513.00 | 520 768.00 | 2 263 745.00 | 2 784 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 087.00 | 391 536.00 | | 485 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 685.00 | 297 052.00 | | 399 685.00 |
DL TOTAL (I) | 925 473.00 | 729 287.00 | | 925 473.00 |
DP Provisions pour risques | 166 480.00 | 156 005.00 | | 166 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 480.00 | 156 005.00 | | 166 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 319.00 | 398 310.00 | | 352 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 612.00 | 80 008.00 | | 95 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 436.00 | 76 251.00 | | 113 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 014.00 | 581 682.00 | | 607 014.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 792.00 | 1 139 662.00 | | 1 171 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 745.00 | 2 024 954.00 | | 2 263 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 562.00 | 765 221.00 | | 866 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 153.00 | | 137 832.00 | 1 148 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 587.00 | 1 194 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 587.00 | 593 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 454.00 | | 16 780.00 | 584 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 669.00 | | 121 052.00 | 563 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 737.00 | 143 871.00 | 50 040.00 | 397 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 699.00 | 51 334.00 | | 197 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 039.00 | 92 537.00 | 50 040.00 | 200 039.00 |