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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 1 920.00 | 369.00 | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 768.00 | 66 900.00 | 37 868.00 | 104 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | 40 952.00 | 18 316.00 | 59 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 475.00 | 109 772.00 | 56 703.00 | 166 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 939.00 | | 167 939.00 | 167 939.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 418 502.00 | | 418 502.00 | 418 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 835.00 | | 639 835.00 | 639 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 310.00 | 109 772.00 | 696 538.00 | 806 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 630.00 | 13 000.00 | | 6 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 263 965.00 | 350 553.00 | | 263 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 025.00 | 57 042.00 | | 14 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 087.00 | 8 485.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 305 007.00 | 430 381.00 | | 305 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | 26 044.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 273.00 | 810.00 | | 150 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 478.00 | 8 365.00 | | 12 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | 100 266.00 | | 89 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 792.00 | 127 161.00 | | 108 792.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 10.00 | | 9 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 531.00 | 262 657.00 | | 391 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 538.00 | 693 038.00 | | 696 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 397.00 | 244 391.00 | | 382 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 739.00 | | 12 697.00 | 168 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 961.00 | 166 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 961.00 | 164 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 300.00 | | 12 697.00 | 166 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 725.00 | 27 174.00 | 13 272.00 | 94 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 950.00 | 27 174.00 | 13 272.00 | 93 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 401.00 | 8 268.00 | 9 133.00 | 17 401.00 |
VI Groupe et associés | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
VW T.V.A. | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 053.00 | 369 920.00 | 9 133.00 | 379 053.00 |