| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 796.00 | | 632 796.00 | 632 796.00 |
BZ Autres créances | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
CF Disponibilités | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 491.00 | | 851 491.00 | 851 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 326.00 | 1 835.00 | 851 491.00 | 853 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 139 694.00 | 66 359.00 | | 139 694.00 |
DH Report à nouveau | | 27 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 699.00 | 243 720.00 | | 171 699.00 |
DL TOTAL (I) | 312 713.00 | 339 014.00 | | 312 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 086.00 | 58 167.00 | | 69 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 086.00 | 58 167.00 | | 69 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 246.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 57 565.00 | | 33 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 638.00 | 370 086.00 | | 371 638.00 |
EA Autres dettes | 63 826.00 | 88 284.00 | | 63 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 692.00 | 516 181.00 | | 469 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 491.00 | 913 362.00 | | 851 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 235.00 | | 1 562 235.00 | 1 562 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 235.00 | | 1 562 235.00 | 1 562 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 920.00 | 57 894.00 | | 45 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 453.00 | 2 081 728.00 | | 1 562 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 753.00 | 1 838 007.00 | | 1 390 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 699.00 | 243 720.00 | | 171 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 167.00 | 10 919.00 | | 58 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 167.00 | 10 919.00 | | 58 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
UX Autres créances clients | 632 796.00 | 632 796.00 | | 632 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 683.00 | 27 732.00 | 46 951.00 | 74 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 849.00 | 668 898.00 | 46 951.00 | 715 849.00 |
VW T.V.A. | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 692.00 | 469 692.00 | | 469 692.00 |