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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 778.00 | 4 131.00 | 32 647.00 | 36 778.00 |
AN Terrains | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
AP Constructions | 67 685.00 | 20 252.00 | 47 433.00 | 67 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 631 887.00 | 22 373 216.00 | 34 258 672.00 | 56 631 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 841 421.00 | 22 397 599.00 | 34 443 822.00 | 56 841 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 559.00 | | 247 559.00 | 247 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755 982.00 | 1 948 679.00 | 9 807 303.00 | 11 755 982.00 |
BZ Autres créances | 4 505 324.00 | | 4 505 324.00 | 4 505 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 515 284.00 | 1 948 679.00 | 14 566 605.00 | 16 515 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 356 705.00 | 24 346 278.00 | 49 010 427.00 | 73 356 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 037 000.00 | 16 037 000.00 | | 16 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603 700.00 | 1 603 700.00 | | 1 603 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 751.00 | 2 345 173.00 | | -1 680 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345 392.00 | -4 025 923.00 | | 3 345 392.00 |
DL TOTAL (I) | 19 305 341.00 | 15 959 949.00 | | 19 305 341.00 |
DP Provisions pour risques | 99 770.00 | 863 000.00 | | 99 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 770.00 | 863 000.00 | | 99 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 031 431.00 | 24 131 930.00 | | 22 031 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 851.00 | 4 485 015.00 | | 4 521 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 905.00 | 107 725.00 | | 643 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 372.00 | | |
EA Autres dettes | 2 408 129.00 | 3 772 201.00 | | 2 408 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 605 316.00 | 33 497 243.00 | | 29 605 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 010 427.00 | 50 320 193.00 | | 49 010 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 277 528.00 | | 25 277 528.00 | 25 277 528.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 277 528.00 | | 25 277 528.00 | 25 277 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 641 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 799 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 624 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 235 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 999 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 999 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 675.00 | | | 359 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 641 928.00 | 20 982 443.00 | | 25 641 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 296 536.00 | 25 008 366.00 | | 22 296 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345 392.00 | -4 025 923.00 | | 3 345 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 803 443.00 | | 37 978.00 | 56 803 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 841 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 803 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 802 593.00 | | 1 200.00 | 56 802 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 787 586.00 | 3 087 285.00 | | 14 787 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787 586.00 | 3 083 154.00 | | 14 787 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 000.00 | 50 000.00 | 813 230.00 | 863 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 881 865.00 | | 359 138.00 | 4 881 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948 679.00 | | | 1 948 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830 545.00 | | 359 138.00 | 6 830 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693 545.00 | 50 000.00 | 1 172 368.00 | 7 693 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 1 172 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 031 086.00 | 2 118 779.00 | 8 756 154.00 | 22 031 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 851.00 | 4 521 851.00 | | 4 521 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 129.00 | 2 408 129.00 | | 2 408 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 612 435.00 | 9 612 435.00 | | 9 612 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143 547.00 | 2 143 547.00 | | 2 143 547.00 |
VB T. V. A. | 1 324 497.00 | 1 324 497.00 | | 1 324 497.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 589.00 | 3 132 589.00 | | 3 132 589.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268 575.00 | 16 268 575.00 | | 16 268 575.00 |
VW T.V.A. | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 605 316.00 | 9 693 009.00 | 8 756 154.00 | 29 605 316.00 |