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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 393.00 | 43 865.00 | 7 529.00 | 51 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 2 113.00 | 2 158.00 | 4 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 499.00 | 45 977.00 | 11 522.00 | 57 499.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 990.00 | | 272 990.00 | 272 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 489.00 | 45 977.00 | 284 511.00 | 330 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | | 58 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 309.00 | | | -112 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | -171 270.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | -32 236.00 | -12 249.00 | | -32 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 742.00 | 205 735.00 | | 200 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 149.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 17 998.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 781.00 | 72 357.00 | | 98 781.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 3 040.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 748.00 | 299 279.00 | | 316 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 511.00 | 287 031.00 | | 284 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 944.00 | 278 841.00 | | 121 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 800.00 | | 2 419.00 | 57 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 57 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 55 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 965.00 | | 2 419.00 | 55 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 497.00 | 7 158.00 | 1 677.00 | 40 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 497.00 | 7 158.00 | 1 677.00 | 40 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 742.00 | 5 938.00 | 194 804.00 | 200 742.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 134.00 | 163 299.00 | 1 835.00 | 165 134.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 748.00 | 121 944.00 | 194 804.00 | 316 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 2 785.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 504.00 | 6 818.00 | | 12 504.00 |
ST Autres comptes | 46 053.00 | 42 031.00 | | 46 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 639.00 | 33 827.00 | | 36 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | 14 657.00 | | 5 905.00 |
YT Sous‐traitance | 24 318.00 | 41 273.00 | | 24 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 257.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 3 042.00 | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37.00 | 5 461.00 | | 37.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 735.00 | 23 661.00 | | 20 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 514.00 | 123 950.00 | | 119 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |