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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 933.00 | 189 364.00 | 502 569.00 | 691 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 630.00 | 209 325.00 | 178 305.00 | 387 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 045.00 | 398 689.00 | 686 356.00 | 1 085 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BN En cours de production de biens | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 831.00 | 4 919.00 | 584 912.00 | 589 831.00 |
BZ Autres créances | 176 729.00 | | 176 729.00 | 176 729.00 |
CF Disponibilités | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 927.00 | 4 919.00 | 1 028 008.00 | 1 032 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 972.00 | 403 608.00 | 1 714 364.00 | 2 117 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 145.00 | 249 804.00 | | 336 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 247.00 | 86 341.00 | | -13 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 070.00 | 41 420.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 462 968.00 | 487 565.00 | | 462 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 479.00 | 545 468.00 | | 741 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | 31 602.00 | | 29 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 172.00 | 32 484.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 454.00 | 318 070.00 | | 255 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 015.00 | 208 681.00 | | 215 015.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 100.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 396.00 | 1 136 404.00 | | 1 251 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 364.00 | 1 623 969.00 | | 1 714 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 885.00 | 721 929.00 | | 691 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 365.00 | | 293 913.00 | 1 042 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 233.00 | 1 085 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 233.00 | 1 079 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 073.00 | | 293 723.00 | 1 037 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 190.00 | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 265.00 | 160 011.00 | 126 587.00 | 365 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 265.00 | 160 011.00 | 126 587.00 | 365 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 584 420.00 | 584 420.00 | | 584 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 879.00 | 163 369.00 | 469 478.00 | 722 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 119.00 | 775 119.00 | | 775 119.00 |
VW T.V.A. | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 224.00 | 682 714.00 | 469 478.00 | 1 242 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 094.00 | 16 218.00 | | 21 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 957.00 | 15 800.00 | | 31 957.00 |
ST Autres comptes | 415 103.00 | 437 029.00 | | 415 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | 36 424.00 | | 41 920.00 |
YT Sous‐traitance | 398 542.00 | 419 122.00 | | 398 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 017.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 094.00 | 16 218.00 | | 21 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 000.00 | 596 390.00 | | 484 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 048.00 | 289 399.00 | | 231 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 523.00 | 913 392.00 | | 887 523.00 |