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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 6 227.00 | 1 843.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 925.00 | 62 305.00 | 150 620.00 | 212 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 687.00 | 68 532.00 | 243 155.00 | 311 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 633.00 | 910.00 | 120 723.00 | 121 633.00 |
BZ Autres créances | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 453 002.00 | | 453 002.00 | 453 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 122.00 | 910.00 | 713 212.00 | 714 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 810.00 | 69 442.00 | 956 368.00 | 1 025 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 676.00 | 144 473.00 | | 167 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 486.00 | 273 204.00 | | 134 486.00 |
DL TOTAL (I) | 309 862.00 | 425 376.00 | | 309 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 781.00 | 258 631.00 | | 219 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 816.00 | 1 365.00 | | 128 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 59 623.00 | | 40 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 322.00 | 177 020.00 | | 93 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 775.00 | 266 751.00 | | 163 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 505.00 | 763 391.00 | | 646 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 368.00 | 1 188 767.00 | | 956 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 952.00 | 672 060.00 | | 488 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 816.00 | | 7 299.00 | 313 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 311 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 220 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 782.00 | | 7 144.00 | 221 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 155.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 879.00 | 35 081.00 | 9 428.00 | 42 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 35 081.00 | 7 931.00 | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 781.00 | 62 228.00 | 157 553.00 | 219 781.00 |
VI Groupe et associés | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 813.00 | 194 121.00 | 5 692.00 | 199 813.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 505.00 | 488 952.00 | 157 553.00 | 646 505.00 |