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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 505.00 | 395.00 | 900.00 |
AN Terrains | 39 857.00 | 21 727.00 | 18 130.00 | 39 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 531.00 | 22 675.00 | 8 857.00 | 31 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 341.00 | 97 237.00 | 60 104.00 | 157 341.00 |
BF Prêts | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 585.00 | 142 144.00 | 95 441.00 | 237 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 922.00 | 9 465.00 | 572 457.00 | 581 922.00 |
BZ Autres créances | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 189.00 | 9 465.00 | 737 724.00 | 747 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 774.00 | 151 609.00 | 833 165.00 | 984 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 161 699.00 | 155 916.00 | | 161 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 450.00 | 25 783.00 | | 46 450.00 |
DL TOTAL (I) | 259 949.00 | 233 499.00 | | 259 949.00 |
DP Provisions pour risques | 83 144.00 | 29 268.00 | | 83 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 144.00 | 29 268.00 | | 83 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 316.00 | 55 888.00 | | 56 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 774.00 | 6 672.00 | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 892.00 | 125 510.00 | | 166 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 947.00 | 130 407.00 | | 167 947.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 19 750.00 | | 33 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 45 051.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 071.00 | 383 276.00 | | 490 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 165.00 | 646 044.00 | | 833 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 779.00 | 349 736.00 | | 469 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 54.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 434.00 | | 42 547.00 | 197 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 237 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 228 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 132.00 | | 33 993.00 | 195 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 8 554.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 332.00 | 31 853.00 | 42.00 | 110 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 450.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 277.00 | 31 403.00 | 42.00 | 110 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 268.00 | 77 876.00 | 24 000.00 | 29 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | 7 175.00 | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 7 175.00 | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 558.00 | 85 051.00 | 24 000.00 | 31 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 052.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UP Prêts | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 561 580.00 | 561 580.00 | | 561 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 316.00 | 36 024.00 | 20 292.00 | 56 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 441.00 | 639 039.00 | 1 402.00 | 640 441.00 |
VW T.V.A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 072.00 | 469 780.00 | 20 292.00 | 490 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |