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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 822.00 | 213 160.00 | 20 661.00 | 233 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 145.00 | 213 160.00 | 1 236 985.00 | 1 450 145.00 |
BT Marchandises | 168 935.00 | | 168 935.00 | 168 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BZ Autres créances | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CF Disponibilités | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 721.00 | | 449 721.00 | 449 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 867.00 | 213 160.00 | 1 686 706.00 | 1 899 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 829.00 | | | 1 189 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 417.00 | | | 211 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 247.00 | | | 1 412 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 229.00 | | | 217 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 459.00 | | | 274 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 706.00 | | | 1 686 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 459.00 | | | 274 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 572.00 | | 15 093.00 | 1 440 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 1 450 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 233 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 421.00 | | 12 920.00 | 226 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | 2 173.00 | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 436.00 | 4 835.00 | 2 111.00 | 210 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 436.00 | 4 835.00 | 2 111.00 | 210 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
UX Autres créances clients | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 740.00 | 185 442.00 | 18 298.00 | 203 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 459.00 | 274 459.00 | | 274 459.00 |