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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 902.00 | 5 976.00 | 1 926.00 | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 748.00 | 16 188.00 | 2 560.00 | 18 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 20 026.00 | 19 516.00 | 39 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 245.00 | 42 190.00 | 324 056.00 | 366 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CF Disponibilités | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 481.00 | 42 190.00 | 455 291.00 | 497 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 347.00 | 61 774.00 | | 63 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | 1 573.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | 93 316.00 | 72 147.00 | | 93 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 715.00 | 264 565.00 | | 221 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 520.00 | 99 367.00 | | 68 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 17 459.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | 29 888.00 | | 57 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 975.00 | 411 279.00 | | 361 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 291.00 | 483 426.00 | | 455 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 735.00 | 189 564.00 | | 183 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 248.00 | 28 813.00 | 475 062.00 | 446 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 248.00 | 28 813.00 | 475 062.00 | 446 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | 9 452.00 | | 3 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 718.00 | 54 914.00 | | 73 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 3 762.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 244.00 | 491 674.00 | | 501 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 074.00 | 490 101.00 | | 480 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | 1 573.00 | | 21 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 917.00 | 37 534.00 | | 13 917.00 |