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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 462.00 | 46 034.00 | 22 428.00 | 68 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 357.00 | 118 748.00 | 71 609.00 | 190 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 263.00 | 166 252.00 | 118 011.00 | 284 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
BN En cours de production de biens | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 410.00 | 177 677.00 | 2 284 733.00 | 2 462 410.00 |
BZ Autres créances | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
CF Disponibilités | 520 066.00 | | 520 066.00 | 520 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 711.00 | 177 677.00 | 3 118 034.00 | 3 295 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 974.00 | 343 929.00 | 3 236 045.00 | 3 579 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 129.00 | 38 212.00 | | 23 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 970.00 | 118 250.00 | | 128 970.00 |
DL TOTAL (I) | 196 099.00 | 200 462.00 | | 196 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819.00 | 112.00 | | 1 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819.00 | 112.00 | | 1 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 145.00 | 35 010.00 | | 36 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 301.00 | 813 074.00 | | 613 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 110.00 | 887 687.00 | | 1 455 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 819.00 | 630 767.00 | | 677 819.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 753.00 | 259 042.00 | | 255 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 128.00 | 2 627 154.00 | | 3 038 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 045.00 | 2 827 727.00 | | 3 236 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 301.00 | | | 613 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 612.00 | | 13 548.00 | 279 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 284 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 258 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 139.00 | | 13 548.00 | 254 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 744.00 | 21 817.00 | 8 309.00 | 152 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 274.00 | 21 817.00 | 8 309.00 | 151 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | 1 819.00 | 112.00 | 112.00 |
6T Sur comptes clients | 174 294.00 | 53 453.00 | 50 069.00 | 174 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 294.00 | 53 453.00 | 50 069.00 | 174 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 406.00 | 55 272.00 | 50 181.00 | 174 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 110.00 | 1 455 110.00 | | 1 455 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 592.00 | 2 256 592.00 | | 2 256 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
VB T. V. A. | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VI Groupe et associés | 602 327.00 | 602 327.00 | | 602 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 606.00 | 2 398 815.00 | 229 792.00 | 2 628 606.00 |
VW T.V.A. | 420 539.00 | 420 539.00 | | 420 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 128.00 | 3 038 128.00 | | 3 038 128.00 |