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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 010.00 | 410 659.00 | 9 351.00 | 420 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 655.00 | 1 015.00 | 50 640.00 | 51 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 613.00 | 541 674.00 | 3 573 938.00 | 4 115 613.00 |
BT Marchandises | 473 643.00 | | 473 643.00 | 473 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
BZ Autres créances | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
CF Disponibilités | 458 007.00 | | 458 007.00 | 458 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 089.00 | | 1 247 089.00 | 1 247 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 702.00 | 541 674.00 | 4 821 028.00 | 5 362 702.00 |
CU Autres participations | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 226.00 | | | 2 050 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 079.00 | | | 2 400 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 252.00 | | | 1 757 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 949.00 | | | 2 420 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 028.00 | | | 4 821 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 699.00 | | | 830 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 748.00 | 1 911.00 | | 538 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 748.00 | 1 911.00 | | 538 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560.00 | 455.00 | | 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | 455.00 | 5 334.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | 455.00 | 5 334.00 | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 719.00 | 454 719.00 | | 454 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 252.00 | 167 002.00 | 677 221.00 | 1 757 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 764.00 | 205 109.00 | 51 655.00 | 256 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 949.00 | 830 699.00 | 677 221.00 | 2 420 949.00 |