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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | 6 748.00 | 24 605.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CF Disponibilités | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 426.00 | 6 748.00 | 195 678.00 | 202 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 936.00 | 6 748.00 | 197 188.00 | 203 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 864.00 | -44 813.00 | | -197 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 537.00 | -153 051.00 | | -357 537.00 |
DL TOTAL (I) | -445 402.00 | -87 864.00 | | -445 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 281.00 | | | 403 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 548 953.00 | | 59 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 136 452.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 164 223.00 | 9 724.00 | | 164 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 590.00 | 960 046.00 | | 642 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 188.00 | 872 182.00 | | 197 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 905 235.00 | | 905 235.00 | 905 235.00 |
FG Production vendue services | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 299.00 | | 927 299.00 | 927 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 819.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 2 819.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 409.00 | 538.00 | | 403 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 409.00 | 1 375.00 | | 403 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 493.00 | 1 444.00 | | -400 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 534.00 | 1 185 614.00 | | 1 236 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 071.00 | 1 338 665.00 | | 1 594 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 537.00 | -153 051.00 | | -357 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 487.00 | | 1 426.00 | 2 062 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 495.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062 403.00 | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984 460.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 034.00 | | 1 426.00 | 1 983 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 850.00 | 40 648.00 | 1 614 498.00 | 1 573 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 253.00 | 40 648.00 | 1 596 900.00 | 1 556 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 281.00 | 403 281.00 | | 403 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 590.00 | 642 590.00 | | 642 590.00 |