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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 4 746.00 | 780.00 | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 300.00 | | 1 694 300.00 | 1 694 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 599.00 | 44 826.00 | 31 773.00 | 76 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 042.00 | 53 962.00 | 1 769 080.00 | 1 823 042.00 |
BT Marchandises | 151 599.00 | | 151 599.00 | 151 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BZ Autres créances | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 961.00 | | 209 961.00 | 209 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 003.00 | 53 962.00 | 1 979 041.00 | 2 033 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
CU Autres participations | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 172.00 | 542 586.00 | | 670 172.00 |
DH Report à nouveau | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 005.00 | 127 586.00 | | 107 005.00 |
DL TOTAL (I) | 909 812.00 | 802 807.00 | | 909 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 553.00 | 949 206.00 | | 870 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 3 577.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 848.00 | 170 561.00 | | 146 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 55 794.00 | | 38 273.00 |
EA Autres dettes | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 229.00 | 1 179 138.00 | | 1 069 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 041.00 | 1 981 946.00 | | 1 979 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 325.00 | 337 928.00 | | 336 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 191.00 | | 12 851.00 | 1 810 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 936.00 | | 890.00 | 1 698 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 003.00 | | 10 986.00 | 70 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 252.00 | | 975.00 | 41 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 553.00 | 7 409.00 | | 46 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 110.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 917.00 | 7 299.00 | | 41 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UX Autres créances clients | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 210.00 | 108 306.00 | 437 977.00 | 841 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 229.00 | 336 325.00 | 437 977.00 | 1 069 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 512.00 | 1 139.00 | | 23 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 224.00 | 13 653.00 | | 17 224.00 |
ST Autres comptes | 34 748.00 | 30 019.00 | | 34 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 330.00 | 44 829.00 | | 39 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | 1 181.00 | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 970.00 | 2 320.00 | | 25 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 108.00 | 81 932.00 | | 78 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 732.00 | 66 986.00 | | 69 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 302.00 | 88 501.00 | | 91 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |