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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 346.00 | 22 045.00 | 3 301.00 | 25 346.00 |
AH Fonds commercial | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 809.00 | 41 461.00 | 21 348.00 | 62 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 114.00 | 63 506.00 | 182 608.00 | 246 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 675.00 | 4 928.00 | 210 747.00 | 215 675.00 |
BZ Autres créances | 45 342.00 | 24 575.00 | 20 767.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 281 980.00 | | 281 980.00 | 281 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 100.00 | 29 503.00 | 525 597.00 | 555 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 214.00 | 93 010.00 | 708 205.00 | 801 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
EA Autres dettes | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 545.00 | | | 520 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 205.00 | | | 708 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 661.00 | | | 322 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 371.00 | | 9 744.00 | 236 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 689.00 | | 5 120.00 | 57 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | 4 624.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 576.00 | 5 930.00 | | 57 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | 5 930.00 | | 35 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
UX Autres créances clients | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 173.00 | 8 289.00 | 197 884.00 | 206 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |
VW T.V.A. | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 705.00 | 315 821.00 | 197 884.00 | 513 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
ST Autres comptes | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
YT Sous‐traitance | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 197.00 | | | 274 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |