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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 7 351.00 | 131.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 059.00 | 31 537.00 | 10 523.00 | 42 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 782.00 | 42 616.00 | 19 166.00 | 61 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 486.00 | 17 026.00 | 102 460.00 | 119 486.00 |
BZ Autres créances | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CF Disponibilités | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 113.00 | 17 026.00 | 442 087.00 | 459 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 895.00 | 59 642.00 | 461 253.00 | 520 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 160 459.00 | 120 459.00 | | 160 459.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 187.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 670.00 | 39 876.00 | | 43 670.00 |
DL TOTAL (I) | 253 592.00 | 209 922.00 | | 253 592.00 |
DP Provisions pour risques | 21 813.00 | 20 910.00 | | 21 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 813.00 | 20 910.00 | | 21 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 099.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 104.00 | 35 800.00 | | 100 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 425.00 | 74 821.00 | | 82 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 341.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 848.00 | 113 637.00 | | 185 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 253.00 | 344 470.00 | | 461 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 848.00 | 113 637.00 | | 185 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 279.00 | | 1 503.00 | 60 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | | 1 413.00 | 48 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 90.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 765.00 | 5 852.00 | | 36 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 036.00 | 5 852.00 | | 33 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 910.00 | 903.00 | | 20 910.00 |
6T Sur comptes clients | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 936.00 | 903.00 | | 37 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 142.00 | 172 730.00 | 412.00 | 173 142.00 |
VW T.V.A. | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |