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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 102.00 | 166 964.00 | 72 139.00 | 239 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 189.00 | 196 676.00 | 72 513.00 | 269 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 136.00 | 196 676.00 | 129 460.00 | 326 136.00 |
CU Autres participations | 29 880.00 | 29 505.00 | 375.00 | 29 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 979.00 | -502 766.00 | | -491 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 10 787.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 128 091.00 | 128 021.00 | | 128 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 5 138.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369.00 | 5 138.00 | | 1 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 460.00 | 133 158.00 | | 129 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 28 380.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -166 576.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200.00 | 213 181.00 | | 3 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130.00 | 202 394.00 | | 3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 10 787.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 096.00 | | | 444 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 096.00 | | | 444 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 886.00 | 14 691.00 | 7 407.00 | 159 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 972.00 | 14 691.00 | 7 407.00 | 373 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 972.00 | 14 691.00 | 7 407.00 | 373 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |