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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 585.00 | 1 707 959.00 | 1 157 625.00 | 2 865 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 298.00 | 228 609.00 | 258 689.00 | 487 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 830.00 | 1 943 665.00 | 1 419 164.00 | 3 362 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 118 034.00 | 13 480.00 | 104 554.00 | 118 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 777.00 | 159 890.00 | 682 887.00 | 842 777.00 |
BZ Autres créances | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CF Disponibilités | 1 255 091.00 | | 1 255 091.00 | 1 255 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 626.00 | 173 370.00 | 2 272 255.00 | 2 445 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 455.00 | 2 117 036.00 | 3 691 420.00 | 5 808 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 975.00 | 1 241 585.00 | | 1 295 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 904.00 | 254 390.00 | | 443 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 879.00 | 1 935 975.00 | | 2 179 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 376.00 | 882 198.00 | | 895 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 739.00 | 15 346.00 | | 65 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 189.00 | 132 205.00 | | 159 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 549.00 | 166 815.00 | | 197 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 82 498.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 80 190.00 | 56 005.00 | | 80 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 541.00 | 1 335 068.00 | | 1 511 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 420.00 | 3 271 043.00 | | 3 691 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 383.00 | | | 901 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 563 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 297 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 217.00 | 537 584.00 | | 589 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 062.00 | 145 976.00 | | 181 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 155.00 | 391 608.00 | | 408 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 766.00 | 78 906.00 | | 140 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 857.00 | 3 424 518.00 | | 3 949 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 953.00 | 3 170 128.00 | | 3 505 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 904.00 | 254 390.00 | | 443 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 949.00 | | 730 833.00 | 3 243 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 952.00 | 3 362 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 952.00 | 3 352 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 002.00 | | 730 833.00 | 3 234 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 559.00 | 496 598.00 | 433 492.00 | 1 880 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 462.00 | 496 598.00 | 433 492.00 | 1 873 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 050.00 | 13 480.00 | 13 050.00 | 13 050.00 |
6T Sur comptes clients | 142 586.00 | 28 806.00 | 11 502.00 | 142 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 636.00 | 42 286.00 | 24 552.00 | 155 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 637 378.00 | 637 378.00 | | 637 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VC Groupe et associés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 376.00 | 363 916.00 | 522 935.00 | 895 376.00 |
VI Groupe et associés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 340.00 | | | 484 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 118.00 | | | 471 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 574.00 | 1 071 724.00 | 2 850.00 | 1 074 574.00 |
VW T.V.A. | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 844.00 | 901 383.00 | 522 935.00 | 1 432 844.00 |