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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AH Fonds commercial | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
AP Constructions | 348 824.00 | 303 865.00 | 44 960.00 | 348 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 295.00 | 59 726.00 | 4 570.00 | 64 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 532.00 | 105 789.00 | 56 742.00 | 162 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 289.00 | 477 564.00 | 152 724.00 | 630 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 275.00 | 2 574.00 | 259 701.00 | 262 275.00 |
BZ Autres créances | 1 107 862.00 | | 1 107 862.00 | 1 107 862.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 895.00 | 2 574.00 | 1 376 321.00 | 1 378 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 183.00 | 480 138.00 | 1 529 045.00 | 2 009 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 100.00 | | 29 100.00 |
DH Report à nouveau | | -82 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 580.00 | 230 766.00 | | 545 580.00 |
DL TOTAL (I) | 865 680.00 | 439 219.00 | | 865 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 728.00 | 89 742.00 | | 196 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 135.00 | 247 232.00 | | 195 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 89 327.00 | | 151 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 513.00 | 62 860.00 | | 84 513.00 |
EA Autres dettes | 30 119.00 | 23 029.00 | | 30 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 365.00 | 512 190.00 | | 663 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 045.00 | 951 409.00 | | 1 529 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 450.00 | | 55 838.00 | 574 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 813.00 | | 55 838.00 | 519 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 797.00 | 36 767.00 | | 440 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 613.00 | 36 767.00 | | 432 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 262 275.00 | 262 275.00 | | 262 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 260.00 | 1 075 260.00 | | 1 075 260.00 |
VI Groupe et associés | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 801.00 | 1 375 891.00 | 11 910.00 | 1 387 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 230.00 | 468 230.00 | | 468 230.00 |