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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 973.00 | 29 065.00 | 7 908.00 | 36 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 558.00 | 69 556.00 | 22 002.00 | 91 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 27 750.00 | 8 901.00 | 36 652.00 |
AX Avances et acomptes | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 292.00 | 126 371.00 | 182 921.00 | 309 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
BZ Autres créances | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CF Disponibilités | 272 923.00 | | 272 923.00 | 272 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 273.00 | | 488 273.00 | 488 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 565.00 | 126 371.00 | 671 194.00 | 797 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 444.00 | 343 444.00 | | 343 444.00 |
DH Report à nouveau | -37 254.00 | | | -37 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 379.00 | -37 254.00 | | 89 379.00 |
DL TOTAL (I) | 401 069.00 | 311 690.00 | | 401 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 026.00 | 19 819.00 | | 75 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 2 061.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 791.00 | 32 036.00 | | 60 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 28 970.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | 80 109.00 | 78 798.00 | | 80 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 125.00 | 161 683.00 | | 270 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 194.00 | 473 373.00 | | 671 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 681.00 | 155 626.00 | | 216 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 105.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 586.00 | | 35 272.00 | 343 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 240.00 | 124 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 565.00 | 309 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 36 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 867.00 | 147 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 901.00 | | 26 743.00 | 175 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 254.00 | | 8 529.00 | 130 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 215.00 | 33 481.00 | 55 325.00 | 148 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 121.00 | 5 402.00 | 458.00 | 24 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 094.00 | 28 079.00 | 54 867.00 | 124 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 946.00 | 21 502.00 | 53 444.00 | 74 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 142.00 | 133 699.00 | 124 443.00 | 258 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 124.00 | 216 680.00 | 53 444.00 | 270 124.00 |