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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201.00 | 3 186.00 | 15.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 166.00 | 3 186.00 | 142 980.00 | 146 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 26 344.00 | 26 908.00 | | 26 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | -564.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 93 750.00 | 72 176.00 | | 93 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 8 565.00 | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 590.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 230.00 | 34 302.00 | | 49 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 980.00 | 106 478.00 | | 142 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 230.00 | 34 302.00 | | 49 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 111 538.00 | 111 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 111 538.00 | 111 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 1 747.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 333.00 | 110 348.00 | | 127 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 760.00 | 110 912.00 | | 105 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | -564.00 | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 161.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | 10 812.00 | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 3 871.00 | 4 742.00 | | 3 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 84 952.00 | 92 701.00 | | 84 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 869.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | -1 292.00 | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 237.00 | 14 416.00 | | 15 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 536.00 | 110 455.00 | | 101 536.00 |