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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 765 809.00 | 304 965.00 | 460 844.00 | 765 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 532.00 | 76 310.00 | 2 222.00 | 78 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 566.00 | 381 275.00 | 793 291.00 | 1 174 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 396.00 | 381 275.00 | 909 121.00 | 1 290 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 564 376.00 | 466 983.00 | | 564 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 97 393.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 775 826.00 | 742 576.00 | | 775 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 666.00 | 161 285.00 | | 69 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 81 304.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 535.00 | 8 561.00 | | 30 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 6 901.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 295.00 | 258 051.00 | | 133 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 121.00 | 1 000 627.00 | | 909 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 295.00 | 188 471.00 | | 133 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 262.00 | 120 036.00 | | 77 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 012.00 | 22 643.00 | | 44 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 251.00 | 97 393.00 | | 33 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 241.00 | | 21 325.00 | 1 153 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 841.00 | | 21 325.00 | 1 151 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 386.00 | 18 888.00 | | 362 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 386.00 | 18 888.00 | | 362 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VI Groupe et associés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 518.00 | 112 118.00 | 1 400.00 | 113 518.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |