| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 450.00 | 47 971.00 | 217 479.00 | 265 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 651.00 | 51 072.00 | 217 579.00 | 268 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 331.00 | 1 350.00 | 125 981.00 | 127 331.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 338.00 | | 274 338.00 | 274 338.00 |
CF Disponibilités | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 227.00 | 1 350.00 | 504 877.00 | 506 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 879.00 | 52 422.00 | 722 457.00 | 774 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 070.00 | 475 252.00 | | 309 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | 33 818.00 | | 38 753.00 |
DL TOTAL (I) | 364 323.00 | 525 570.00 | | 364 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 525.00 | 106 071.00 | | 34 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 38 145.00 | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 441.00 | 131 066.00 | | 187 441.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 3 919.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 134.00 | 379 814.00 | | 358 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 457.00 | 905 383.00 | | 722 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 134.00 | 379 814.00 | | 358 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 532.00 | | 871 532.00 | 871 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 532.00 | | 871 532.00 | 871 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 896.00 | 55 771.00 | | 62 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 641.00 | 36 443.00 | | 38 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 6 475.00 | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 128.00 | 1 013 978.00 | | 910 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 375.00 | 980 160.00 | | 871 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | 33 818.00 | | 38 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 279.00 | | 90 272.00 | 195 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 268 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 265 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 078.00 | | 90 272.00 | 192 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 123.00 | 31 444.00 | 14 495.00 | 34 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 31 444.00 | 14 495.00 | 31 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | | 4 773.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | 4 773.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | 4 773.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 521.00 | 357 521.00 | | 357 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 844.00 | 23 867.00 | | 14 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 781.00 | 13 816.00 | | 12 781.00 |
ST Autres comptes | 32 993.00 | 58 582.00 | | 32 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | 22 210.00 | | 22 140.00 |
YT Sous‐traitance | 404 987.00 | 430 345.00 | | 404 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 643.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 264.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 711.00 | 26 131.00 | | 17 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234.00 | 1 948.00 | | 1 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 900.00 | 526 596.00 | | 472 900.00 |