| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 924.00 | 79 447.00 | 38 476.00 | 117 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 798.00 | 254 890.00 | 126 909.00 | 381 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 771.00 | 334 337.00 | 310 434.00 | 644 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 339.00 | 334 337.00 | 364 002.00 | 698 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 824.00 | -124 301.00 | | -165 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | -41 523.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | -148 863.00 | -157 824.00 | | -148 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 589.00 | 154 796.00 | | 125 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 532.00 | 322 532.00 | | 322 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 10 071.00 | | 23 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 55 557.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 865.00 | 542 956.00 | | 512 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 002.00 | 385 132.00 | | 364 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 865.00 | 542 956.00 | | 512 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 074.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | 2 325.00 | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 697.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 697.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 684.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 974.00 | 600 658.00 | | 620 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 013.00 | 642 180.00 | | 612 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | -41 523.00 | | 8 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 771.00 | | | 644 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 722.00 | | | 499 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 296.00 | 49 694.00 | 1 653.00 | 286 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 296.00 | 49 694.00 | 1 653.00 | 286 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VI Groupe et associés | 322 532.00 | 322 532.00 | | 322 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 850.00 | 16 801.00 | 17 049.00 | 33 850.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 865.00 | 512 865.00 | | 512 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 492.00 | 7 165.00 | | 11 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | 9 999.00 | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 39 510.00 | 37 888.00 | | 39 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 218.00 | 91 666.00 | | 108 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | 5 817.00 | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 431.00 | 12 982.00 | | 15 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 081.00 | 51 393.00 | | 63 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 909.00 | 34 498.00 | | 42 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 870.00 | 139 553.00 | | 156 870.00 |