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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 860.00 | 39 447.00 | 4 413.00 | 43 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 795.00 | 248 867.00 | 140 928.00 | 389 795.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 403.00 | 329 129.00 | 187 274.00 | 516 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 368.00 | 1 175.00 | 443 193.00 | 444 368.00 |
BZ Autres créances | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CF Disponibilités | 1 132 420.00 | | 1 132 420.00 | 1 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 547.00 | 1 175.00 | 1 659 373.00 | 1 660 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 950.00 | 330 304.00 | 1 846 646.00 | 2 176 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 720 285.00 | | | 720 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
DL TOTAL (I) | 913 312.00 | | | 913 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 171.00 | | | 642 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 334.00 | | | 933 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 646.00 | | | 1 846 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 381.00 | | | 927 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 710.00 | | 36 782.00 | 526 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 41 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 089.00 | 516 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 289.00 | 433 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 778.00 | | 35 166.00 | 444 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 117.00 | | 1 616.00 | 41 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 143.00 | 62 794.00 | 33 807.00 | 300 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 328.00 | 62 794.00 | 33 807.00 | 259 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 117.00 | 1 616.00 | 800.00 | 41 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | 1 616.00 | 800.00 | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 1 616.00 | 800.00 | 41 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 171.00 | 642 171.00 | | 642 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 272.00 | 200 272.00 | | 200 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 060.00 | 528 127.00 | 41 933.00 | 570 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 381.00 | 927 381.00 | | 927 381.00 |