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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546 450.00 | 4 071 335.00 | 8 475 115.00 | 12 546 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 240.00 | 195 300.00 | 83 940.00 | 279 240.00 |
BZ Autres créances | 6 093 299.00 | 4 945 593.00 | 1 147 706.00 | 6 093 299.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 924.00 | 5 140 893.00 | 1 242 031.00 | 6 382 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 375.00 | 9 212 228.00 | 9 717 146.00 | 18 929 375.00 |
CU Autres participations | 12 544 873.00 | 4 069 818.00 | 8 475 055.00 | 12 544 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 442 740.00 | | | 4 442 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
DG Autres réserves | 698 779.00 | | | 698 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951 985.00 | | | -1 951 985.00 |
DK Provisions réglementées | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 051.00 | | | 3 401 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 170.00 | | | 4 444 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 214.00 | | | 1 810 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 095.00 | | | 6 316 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 146.00 | | | 9 717 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316 095.00 | | | 6 316 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810 214.00 | | | 1 810 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905 103.00 | | | 1 905 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 103.00 | | | 1 905 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890 990.00 | | | -1 890 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 734.00 | | | -29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 636.00 | | | 2 013 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951 985.00 | | | -1 951 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546 450.00 | | | 12 546 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544 933.00 | | | 12 544 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 163.00 | 1 517.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 163.00 | 1 517.00 | 1 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 039.00 | 27.00 | | 61 039.00 |
6T Sur comptes clients | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 844 723.00 | 114 983.00 | 14 113.00 | 4 844 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319 721.00 | 1 905 103.00 | 14 113.00 | 7 319 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380 761.00 | 1 905 130.00 | 14 113.00 | 7 380 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905 103.00 | 14 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 360.00 | | | 234 360.00 |