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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 815.00 | 30 313.00 | 502.00 | 30 815.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 986.00 | 222 909.00 | 34 076.00 | 256 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 871.00 | 70 714.00 | 18 157.00 | 88 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 434.00 | 323 937.00 | 149 496.00 | 473 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
BN En cours de production de biens | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 212.00 | 38 619.00 | 714 592.00 | 753 212.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 661 935.00 | | 661 935.00 | 661 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 820.00 | 38 619.00 | 1 473 200.00 | 1 511 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 254.00 | 362 556.00 | 1 622 697.00 | 1 985 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DH Report à nouveau | 685 305.00 | | | 685 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 236.00 | | | 375 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 482.00 | | | 1 264 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 214.00 | | | 358 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 697.00 | | | 1 622 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 214.00 | | | 353 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 233.00 | | 44 065.00 | 457 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 864.00 | 473 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 864.00 | 345 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 616.00 | | 43 106.00 | 330 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | 958.00 | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 965.00 | 11 108.00 | 21 137.00 | 333 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 780.00 | 533.00 | | 29 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 185.00 | 10 575.00 | 21 137.00 | 304 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 707 547.00 | 707 547.00 | | 707 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 006.00 | 768 653.00 | 6 352.00 | 775 006.00 |
VW T.V.A. | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 214.00 | 353 214.00 | | 353 214.00 |