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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 638.00 | 38 745.00 | 60 893.00 | 99 638.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 1 850.00 | 248 150.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 50 729.00 | 29 197.00 | 21 532.00 | 50 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 344.00 | 5 234.00 | 10 110.00 | 15 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 515.00 | 893 521.00 | 1 221 994.00 | 2 115 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 497.00 | 970 582.00 | 1 852 915.00 | 2 823 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CF Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 786.00 | 970 582.00 | 2 004 204.00 | 2 974 786.00 |
CU Autres participations | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 2 035.00 | 11 465.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
DH Report à nouveau | 96 504.00 | 40 450.00 | | 96 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 003.00 | 116 054.00 | | 123 003.00 |
DL TOTAL (I) | 448 075.00 | 385 072.00 | | 448 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 670.00 | 553 171.00 | | 1 122 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 799.00 | 183 496.00 | | 277 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 3 267.00 | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 222.00 | 30 841.00 | | 61 222.00 |
EA Autres dettes | 28 604.00 | 10 679.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 129.00 | 781 453.00 | | 1 556 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 204.00 | 1 166 525.00 | | 2 004 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 090.00 | 296 654.00 | | 626 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 150.00 | | 1 310 797.00 | 1 516 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 2 823 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 2 181 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | 307 631.00 | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 966.00 | | 974 072.00 | 1 210 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 176.00 | | 15 594.00 | 263 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 595.00 | 229 437.00 | 3 450.00 | 744 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 035.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 639.00 | 18 956.00 | | 21 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 956.00 | 208 446.00 | 3 450.00 | 722 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 671.00 | 192 631.00 | 618 837.00 | 1 122 671.00 |
VI Groupe et associés | 277 029.00 | 277 029.00 | | 277 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 112.00 | | | 663 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 130.00 | 626 090.00 | 618 837.00 | 1 556 130.00 |