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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 393.00 | 144 257.00 | 24 137.00 | 168 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 752.00 | 268 906.00 | 89 846.00 | 358 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 558.00 | 70 582.00 | 740 977.00 | 811 558.00 |
BZ Autres créances | 387 108.00 | | 387 108.00 | 387 108.00 |
CF Disponibilités | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 041.00 | 70 582.00 | 1 264 459.00 | 1 335 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 793.00 | 339 488.00 | 1 354 305.00 | 1 693 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 500.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 582 527.00 | 533 260.00 | | 582 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 770.00 | 49 432.00 | | 48 770.00 |
DL TOTAL (I) | 758 963.00 | 710 193.00 | | 758 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 518.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 803.00 | 283 747.00 | | 259 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 811.00 | 222 427.00 | | 329 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 342.00 | 515 012.00 | | 595 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 305.00 | 1 225 205.00 | | 1 354 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 342.00 | 515 012.00 | | 595 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 566.00 | | 1 186.00 | 357 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 348.00 | | 1 045.00 | 167 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 569.00 | | 141.00 | 65 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 418.00 | 30 488.00 | | 238 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 345.00 | 305.00 | | 124 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 074.00 | 30 183.00 | | 114 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 70 000.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 70 000.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 70 000.00 | | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 726 860.00 | 726 860.00 | | 726 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VB T. V. A. | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VC Groupe et associés | 283 631.00 | 283 631.00 | | 283 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 186.00 | 1 239 477.00 | 65 709.00 | 1 305 186.00 |
VW T.V.A. | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 342.00 | 595 342.00 | | 595 342.00 |