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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
AP Constructions | 1 093 978.00 | 566 734.00 | 527 243.00 | 1 093 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 684.00 | 153 392.00 | 44 292.00 | 197 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 10 310.00 | 3 280.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 170.00 | 730 436.00 | 590 733.00 | 1 321 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
CF Disponibilités | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 716.00 | | 257 716.00 | 257 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 886.00 | 730 436.00 | 848 449.00 | 1 578 886.00 |
CU Autres participations | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973.00 | | | 973.00 |
DK Provisions réglementées | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
DL TOTAL (I) | 401 527.00 | | | 401 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 839.00 | | | 389 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 922.00 | | | 446 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 449.00 | | | 848 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 922.00 | | | 446 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 170.00 | | | 1 321 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 057.00 | | | 1 319 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 350.00 | 82 086.00 | | 648 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 350.00 | 82 086.00 | | 648 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 761.00 | 6 812.00 | 8 008.00 | 163 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 761.00 | 6 812.00 | 8 008.00 | 163 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 812.00 | 8 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VI Groupe et associés | 389 839.00 | 389 839.00 | | 389 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 922.00 | 446 922.00 | | 446 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YT Sous‐traitance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |