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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 20 722.00 | 807.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 23 022.00 | 807.00 | 23 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 336.00 | 41 789.00 | 160 547.00 | 202 336.00 |
BZ Autres créances | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 023.00 | 41 789.00 | 233 234.00 | 275 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 851.00 | 64 810.00 | 234 041.00 | 298 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 442.00 | 14 314.00 | | 18 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862.00 | 4 128.00 | | 15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 36 504.00 | 20 642.00 | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 23 830.00 | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 77.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 58 271.00 | | 56 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 085.00 | 41 117.00 | | 117 085.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | 13 200.00 | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 537.00 | 136 495.00 | | 197 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 041.00 | 157 137.00 | | 234 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 537.00 | 131 344.00 | | 197 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 411.00 | | 747 411.00 | 747 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 411.00 | | 747 411.00 | 747 411.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 197.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 1 197.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -1 197.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 501.00 | 593 113.00 | | 747 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 640.00 | 588 985.00 | | 731 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 862.00 | 4 128.00 | | 15 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 739.00 | | 833.00 | 24 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 23 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 23 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | | 833.00 | 24 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 174.00 | 591.00 | 1 743.00 | 24 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | 591.00 | 1 743.00 | 24 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VB T. V. A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 034.00 | 251 034.00 | | 251 034.00 |
VW T.V.A. | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |