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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 16 584.00 | 1 857.00 | 18 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 162.00 | 26 364.00 | 3 798.00 | 30 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 381.00 | | 143 381.00 | 143 381.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 465.00 | | 365 465.00 | 365 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 628.00 | 26 364.00 | 369 264.00 | 395 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
DL TOTAL (I) | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 264.00 | | | 369 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 235.00 | | 1 082 235.00 | 1 082 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 235.00 | | 1 082 235.00 | 1 082 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 216.00 | | | 1 097 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 611.00 | | | 1 021 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 159.00 | | 2 102.00 | 28 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | | 2 102.00 | 26 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 118.00 | 245.00 | | 26 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 245.00 | | 26 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 688.00 | 146 747.00 | 1 941.00 | 148 688.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 040.00 | 224 040.00 | | 224 040.00 |