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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 119.00 | 104.00 | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 34.00 | 920.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 902.00 | 85 639.00 | 51 264.00 | 136 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 430.00 | 86 793.00 | 145 638.00 | 232 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 055.00 | 86 793.00 | 271 262.00 | 358 055.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 2 126.00 | | 3 408.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | 17 606.00 | | 18 878.00 |
DH Report à nouveau | | 2 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | 467.00 | | 22 399.00 |
DL TOTAL (I) | 78 765.00 | 56 366.00 | | 78 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 563.00 | 55 966.00 | | 42 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 51 265.00 | | 52 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 32 015.00 | | 15 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 737.00 | 87 066.00 | | 80 737.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | 226 687.00 | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 262.00 | 283 053.00 | | 271 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 889.00 | 212 880.00 | | 182 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 513.00 | 33 698.00 | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 412.00 | | 44 788.00 | 205 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 769.00 | 232 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 769.00 | 137 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 399.00 | | 124.00 | 94 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 962.00 | | 44 664.00 | 110 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 13 004.00 | | 73 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 20.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 689.00 | 12 984.00 | | 72 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 050.00 | 12 442.00 | 9 608.00 | 22 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VI Groupe et associés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 497.00 | 182 889.00 | 9 608.00 | 192 497.00 |