| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 805.00 | 13 530.00 | 11 275.00 | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 876.00 | 32 408.00 | 55 469.00 | 87 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 231.00 | 45 938.00 | 83 294.00 | 129 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 278.00 | 11 247.00 | 506 031.00 | 517 278.00 |
BZ Autres créances | 249 575.00 | | 249 575.00 | 249 575.00 |
CF Disponibilités | 2 450 789.00 | | 2 450 789.00 | 2 450 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 558.00 | 11 247.00 | 3 230 311.00 | 3 241 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 789.00 | 57 184.00 | 3 313 605.00 | 3 370 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 698.00 | 933 585.00 | | 1 227 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 042.00 | 294 113.00 | | 668 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 760.00 | 1 252 718.00 | | 1 920 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 700 000.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 819.00 | 288 474.00 | | 301 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 649.00 | 469 507.00 | | 881 649.00 |
EA Autres dettes | 195 495.00 | 301 075.00 | | 195 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 845.00 | 1 772 146.00 | | 1 392 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 605.00 | 3 024 864.00 | | 3 313 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 845.00 | | | 1 392 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 489.00 | | 2 348 489.00 | 2 348 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 489.00 | | 2 348 489.00 | 2 348 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 191.00 | 423 501.00 | | 145 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247 084.00 | | | 1 247 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 084.00 | 1 231.00 | | 1 247 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 679.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 005.00 | 679.00 | | 193 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 078.00 | 552.00 | | 1 054 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 024.00 | 90 000.00 | | 248 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 221.00 | 142 758.00 | | 290 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 492.00 | 2 926 567.00 | | 3 741 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 449.00 | 2 632 454.00 | | 3 073 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 042.00 | 294 113.00 | | 668 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 288.00 | 314 137.00 | | 109 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 639.00 | | 67 124.00 | 712 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 532.00 | 129 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 532.00 | 112 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 089.00 | | 67 124.00 | 696 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 536.00 | 38 079.00 | 640 677.00 | 648 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 536.00 | 38 079.00 | 640 677.00 | 648 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 819.00 | 301 819.00 | | 301 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 531.00 | 254 531.00 | | 254 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 504 906.00 | 504 906.00 | | 504 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 948.00 | 182 948.00 | | 182 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 546.00 | 754 834.00 | 28 712.00 | 783 546.00 |
VW T.V.A. | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 844.00 | 1 392 844.00 | | 1 392 844.00 |