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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 038.00 | 17 932.00 | 1 105.00 | 19 038.00 |
AH Fonds commercial | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 076.00 | 492 922.00 | 42 154.00 | 535 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 419.00 | 607 051.00 | 59 368.00 | 666 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 589.00 | 1 117 907.00 | 247 682.00 | 1 365 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 219.00 | 11 371.00 | 154 847.00 | 166 219.00 |
BN En cours de production de biens | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 919.00 | 17 782.00 | 681 137.00 | 698 919.00 |
BZ Autres créances | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
CF Disponibilités | 409 493.00 | | 409 493.00 | 409 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 627.00 | 29 153.00 | 1 476 473.00 | 1 505 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 216.00 | 1 147 060.00 | 1 724 155.00 | 2 871 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 033.00 | | | -127 033.00 |
DL TOTAL (I) | 201 844.00 | | | 201 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 729.00 | | | 300 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 412.00 | | | 539 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 249.00 | | | 392 249.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 311.00 | | | 1 522 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 155.00 | | | 1 724 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 328.00 | | | 1 065 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 178.00 | | 26 306.00 | 1 350 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | 1 365 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 1 201 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 370.00 | | 26 021.00 | 1 186 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | 284.00 | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 938.00 | 47 737.00 | 10 768.00 | 1 080 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384.00 | 548.00 | | 17 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 553.00 | 47 188.00 | 10 768.00 | 1 063 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 436.00 | 11 371.00 | 436.00 | 436.00 |
6T Sur comptes clients | 17 635.00 | 5 055.00 | 4 908.00 | 17 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 071.00 | 16 426.00 | 5 345.00 | 18 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 071.00 | 16 426.00 | 5 345.00 | 18 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 426.00 | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 412.00 | 539 412.00 | | 539 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
UX Autres créances clients | 671 147.00 | 671 147.00 | | 671 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VB T. V. A. | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 985.00 | 32 732.00 | 156 253.00 | 188 985.00 |
VI Groupe et associés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VP Divers | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 457.00 | 886 627.00 | 20 830.00 | 907 457.00 |
VW T.V.A. | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 581.00 | 1 065 328.00 | 156 253.00 | 1 221 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
ST Autres comptes | 1 015 058.00 | | | 1 015 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
YT Sous‐traitance | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 519.00 | | | 706 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 764.00 | | | 1 341 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |