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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 729.00 | 467.00 | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 275.00 | 33 912.00 | 362.00 | 34 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 30 308.00 | 726.00 | 31 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 860.00 | 64 950.00 | 164 910.00 | 229 860.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 877.00 | 64 950.00 | 325 926.00 | 390 877.00 |
CU Autres participations | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 397.00 | | 428 397.00 | 428 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 397.00 | | 428 397.00 | 428 397.00 |
FM Production stockée | | | -14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 058.00 | | | -21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 506.00 | | | 416 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 529.00 | | | 406 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 414.00 | | 447.00 | 229 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 863.00 | | 447.00 | 64 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 199.00 | 751.00 | | 64 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 239.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | 512.00 | | 63 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 675.00 | 50 675.00 | | 120 675.00 |